Comércio internacional de mercadorias a partir da Suíça: Incorporação, registro e tráfego de pagamentos para empresas suíças, incluindo filial ou subsidiária de companhia estrangeira do grupo

Serviços bancários e de consultoria para empresas comerciais suíças

Estabelecer empresa na Suíça (aqui)

Abrir conta bancária suíça (aqui)

Estabelecer empresa nos EAU (aqui)

Abrir conta bancária para empresa em Dubai, Emirados Árabes Unidos (aqui)

Regras de contabilidade suíças (aqui)

Regras do IVA na Suíça (aqui)

Due diligence Comércio Global (aqui)

Incoterms 2020 (aqui)

Confie no comércio global

A globalização abriu mercados internacionais para micro, pequenas e médias empresas (MPME), mas o comércio internacional tem seus próprios riscos não encontrados em casa:

• Riscos de contraparte | Falta de pagamento, atraso no pagamento, insolvência, alteração das especificações
• Riscos políticos | Barreiras súbitas à importação ou tarifárias, situações de guerra, nomeadamente entre a entrega e o pagamento
• Riscos de sanção | Desde direitos de importação até bloqueios navais completos e exclusão do sistema Swift
• Riscos de entrega | Determinação da responsabilidade (e responsabilidade) pela embalagem, carregamento, desalfandegamento
• Riscos de transporte ("sem chegada, sem venda") | Armazenamento inadequado; atraso ou indisponibilidade de meios de transporte; taxas mais altas de aluguel e demurrage; danos às mercadorias durante o (des)carregamento, exposição ao clima (calor, monção, neve, etc.); roubo e furto; apreensão e venda em hasta pública se os bens não forem recolhidos nos prazos fixados; perda porque uma remessa, embora desembarcada, não pode ser localizada sob riscos de câmbio de carga chegados posteriormente
• "FX risks" | Movimentos de FX e cambiais adversos, controles cambiais (como restrições nas remessas para o exterior)
• Riscos legais | Conhecimento insuficiente e risco de não cumprimento das leis locais.

Os bancos comerciais e de transações desempenham um papel crucial na mitigação desses riscos e na facilitação do comércio internacional por meio de (i) trade finance (LCs), (ii) liquidação comercial (compensação de pagamentos via sistema SWIFT) e (iii) fornecimento de ferramentas de cobertura (FX e futuros de commodities).

Mais importante ainda, os bancos atuam como guardiões do sistema financeiro global e desempenham um papel importante na (iv) legitimação do comércio (via conformidade global).

"A confiança mútua entre transportadoras, agências alfandegárias, exportadores, importadores e departamentos de conformidade de seus bancos é a força vital do sistema comercial global".

Ações de execução anteriores e multas pesadas (aqui) convenceram os bancos de que uma abordagem superficial para a conformidade não é mais suficiente. Por outro lado, o fechamento de contas e o aumento das taxas de pagamento demonstraram aos comerciantes globais que eles devem conduzir uma investigação mais profunda e sistemática de seus parceiros de negócios.

Quando a devida diligência é suficiente?

Infelizmente, não há nenhuma lei ou regulamentação especificando o processo exato ou a suficiência da devida diligência.

Em uma recente sessão de perguntas e respostas sobre evasão de sanções (aqui), a Comissão Européia apenas sugeriu o que considera um padrão adequado de devida diligência: "Não existe um modelo único de devida diligência. Pode depender - e ser calibrado de acordo - de as especificidades do negócio e a exposição ao risco relacionado. Cabe a cada operador desenvolver, implementar e atualizar rotineiramente um programa de cumprimento de sanções da UE que reflita seus modelos de negócios individuais, áreas geográficas e setoriais de operações e avaliação de risco relacionada [...] Due diligence pode, em particular, consistir na triagem de beneficiários de fundos ou recursos econômicos contra listas de sanções e investigações adversas da mídia. Investigações adversas da mídia referem-se a pesquisas na internet e notícias [...] [...], é realmente controlado por pessoas designadas".

Nesta seção, nos esforçamos para apresentar as ferramentas para o tipo de due diligence que inspira confiança no comércio global.

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Referências

Rupnarayan Bose (2020) Letters of Credit. Theory and Practice. Incoterms 2020 and Marine Insurance (Notion Press) (aqui)

John Mangan (2016) Global Logistics and Supply Chain Management (Wiley) (aqui)

International Chamber of Commerce (2019) Incoterms 2020 (aqui)

Serviços para empresas comerciais suíças e globais

A Astrantia Consulting é uma empresa boutique de consultoria em comércio de commodities especializada em transações internacionais complexas.

Gozamos de uma forte reputação pelo estabelecimento, incorporação e gerenciamento eficientes de empresas suíças e empresas de grupos estrangeiros na Suíça e fornecemos os seguintes serviços:

• Estabelecimento e registro de uma empresa suíça: instalação de um back office na Suíça (aqui)
• Contratação de pessoal C-Level: CEO, CFO, CRO, CTO
• Contabilidade suíça e relatórios de IVA (aqui)
• Conformidade regulatória: gerenciamento de risco de alto nível e cotidiano no comércio global (aqui)
• Contato com bancos: Abertura de contas comerciais na Suíça e monitoramento e documentação diários do tráfego de pagamentos (aqui)
• Pensar globalmente, agir localmente: Monitoramos os últimos desenvolvimentos fiscais globais e estamos em contato próximo com as autoridades fiscais cantonais na Suíça

Resolvemos com eficácia os problemas de bandeira vermelha, reunindo informações significativas e solicitando esclarecimentos adicionais.

Consultoria para startups e empresas suíças estabelecidas

A Astrantia Consulting presta consultoria a empresas e companhias suíças e estrangeiras nas seguintes áreas:

• Consultoria geral sobre o ambiente regulatório suíço: consultoria tributária, regulatória e de imigração
• Due diligence no comércio: KYC, verificação de parceiros de negócios, avaliação de riscos, pesquisa de antecedentes, verificações de AML
• Direito societário, contratual e contábil suíço: teoria e prática
• Inteligência competitiva: Relatórios sobre países e mercados exóticos, melhores práticas em negociações comerciais
• Pesquisa de commodities: Mercados globais de energia, metais e agricultura
• Cobertura de preços: por meio de futuros de moedas e commodities

Prestamos consultoria sobre configurações de infraestrutura comercial que atendem aos requisitos de substâncias relevantes e resistem ao teste de conformidade regulatória global, contribuindo, assim, para um fluxo tranquilo de mercadorias e dados entre fronteiras.